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[투데이리포트]KG케미칼, "마지막 남은 PER…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 KG케미칼(001390)에 대해 "마지막 남은 PER 7배 2차전지 소재주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 배송이, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KG케미칼(001390)에 대해 "5 ~ 10% 영업이익 비중을 보유한 업체는 2018년 기준 평균 PER 11.4배 적용을 받고 있다. 동사의 현재 주가는 2018년도 기준 PER 7배 국면으로 2차전지 소재를 생산하는 종합화학회사들 대비 할인 요인은 없다는 판단이기에 적극적인 매수를 추전한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한국광물자원공사 11월 월간자원 리포트에 따르면 현재 니켈 공급량의 2% 정도가 전기차 배터리 소재로 사용되지만 2025년에는 30%까지 큰 폭의 수요 증가를 전망하고 있다. 결국 향후 전기차 배터리 핵심 원료인 황산니켈의 안정적인 공급이 중요한 상황에서 국내 유일 생산업체인 KG케미칼 자회사 에너켐에 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연결 매출액은 1조 3,805억원 (YoY, -0.9%), 영업이익 1,099억원 (YoY, +86.0%)을 전망한다. 연결 손익의 핵심은 KG이니시스의 실적 개선 및 자회사 에너켐의 가동률 상승이다(평균 가동률 2017년 20% → 2018년F 88%)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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