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[투데이리포트]백광산업, "예상보다 부진, 특…" BUY-KB증권
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| KB증권에서 14일 백광산업(001340)에 대해 "예상보다 부진, 특수가스 사업투자 긍정적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,250원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 백광산업(001340)에 대해 "실적부진의 배경은1) 수요업체 (도레이케미칼/금호미쓰이/삼영화성 등)의 가동률 하락에 따른 염소 판매량 감소, 2) 군산공장 정기보수에 따른 가성소다 생산량 감소 및 정기보수 비용발생 때문이다. 수요둔화로 인해 판매량은 감소하였지만, 국내 가성소다와 염소가격은 1분기와 유사한 것으로 추정된다. 국제 가성소다 가격은 4월 둘째 주 톤당 430달러로서 고점을 기록한 이후 3개월 연속 하락하고 있다. 경기둔화에 따른 전방수요 감소 및 중국의 화학공장 환경감시 강화로 인해 일부 수요공장의 가동중단등이 가성소다가격하락으로 이어진 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "목표주가를 하향하는 이유는 전방수요 기업들의 가동률 하락으로 인한 가성소다 및 염소/염산 매출액 감소를 반영하여 2019~2020년 실적추정을 하향하였기 때문이다. 목표주가 하향에도 불구, 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 2020년 특수가스 (염화수소/고순도염소) 사업의 상업생산을 통한 이익발생, 2) 단기 주가하락에 따른 밸류에이션 매력 때문이다. 목표주가는 2019년 예상 실적기준 PER 8.1배, PBR 0.86배 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 4,100원까지 높아졌다가 2019년8월 3,250원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,250원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,250원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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