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[투데이리포트]백광산업, "2분기에도 실적호전…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 백광산업(001340)에 대해 "2분기에도 실적호전 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,100원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 백광산업(001340)에 대해 "2분기 가성소다 가격은 지속적으로 약세를 보이면서, 7/13기준 톤당 415달러 (극동아시아 수출가격)까지 하락하였다. 연초 이후 32.5% 하락한 것이다. 2분기 가성소다 가격 하락의 배경은 1) 중국 환경규제 강화로 인해 전방산업 (제지/알루미나/세제업체)의 가동률이 일시적으로 하락하였고, 2) 5월~6월에는 미국 경제제재에 대비하여 이란의 선제적인 가성소다 수출량 확대가 있었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 439억원, 74억원으로 전년동기대비 각각 16.8%, 132.5% 증가할 전망이다. 가성소다 판매가격은 1분기 대비 소폭 증가한 것으로 추정된다. 국제 가성소다 가격은 하락하였으나 래깅을 고려하면 금년 하반기 내수 판매가격에 일부 영향을 줄 것으로 판단된다. 염소/염산 가격은 전분기와 유사한 것으로 보인다. 2분기에는 판매량 증가와 더불어 낮은 전기료를 통해 큰 폭의 실적호전이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "6월 말 기준 미국지역 가성소다 가격은 톤당 625달러이고 아시아가격은 506달러였다. 두 지역 간의 가격차이가 119달러이다. 세계 경기 악화와 이로 인한 가성소다 수요 감소에 의한 가격하락이 아니라는 의미다. 2분기 미국지역 가성소다 가격은 1분기와 유사하였고 아시아 가격만 하락하였다. 아시아 가성소다 가격은 점진적으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 4,800원까지 높아졌다가 2017년8월 3,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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