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[투데이리포트]백광산업, "2018년 점진적인…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 백광산업(001340)에 대해 "2018년 점진적인 가격 인상 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,400원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 백광산업(001340)에 대해 "2018년에도 내수 가성소다 가격 인상폭은 예상보다 작을 수 있다. 그러나 여전히 국제가격과 내수가격과의 30%이상의 괴리율이 존재하고 있어 내수가격의 점진적인 인상은 충분히 가능할 전망이다. 또한 유니드 인천공장 폐쇄에 따른 공급축소로 인해 2018년 염산가격도 2017년대비 강세를 보일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "국제 가성소다 가격 강세가 지속됨에 따라 내수가격의 추가 인상이 예상되고, 2017년 말 유니드 인천공장 폐쇄에 따른 공급축소로 인해 염산가격의 상승이 예상되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 1분기 매출액과 영업이익은 377억원, 32억원으로 전년동기대비 각각 6%, 108% 증가할 전망이다. 가성소다 및 염소/염산가격 상승을 통한 이익증가가 예상된다. 중국 알루미나 생산 가동률 상승 및 저위재고에 따른 타이트한 수급밸런스 전환이 예상되기 때문에 3월부터 가성소다 가격은 다시 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 4,500원까지 높아졌다가 2017년8월 3,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,400원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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