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[투데이리포트]GS글로벌, "하반기에도 빠른 실..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 GS글로벌(001250)에 대해 "하반기에도 빠른 실적 개선은 쉽지 않을 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "동사의 2분기 연결 예상 영업이익은 71억원으로 7%QoQ 증가, 21%YoY 감소할 전망. 동사는 철강 및 석유화학 트레이딩을 주영업으로 하고 있어 관련 산업들의 제품 가격 하락 및 부진한 업황을 감안할 때, 하반기에도 빠른 실적 개선은 쉽지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "제 3자 유상증자 이후 지분율이 감소함에 따라 관계기업으로 분류된 DKT의 신규 수주는 지난 4분기를 저점으로 증가하는 추세이나, 여전히 연간 100억원을 상회하는 금융비용으로 금년에는 순이익 기준 흑자 전환은 어려울 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 E&P 사업 투자를 위해 2012년 5월 GS Global E&P를 설립(지분율 100%)하여 미국 오클라호마 내 네마하(Nemaha) 광구를 20% 취득했다. 이미 상업생산이 이루어지고 있는 동 광구의 총 예상 매장량은 약 91 백만 BOE, 예상 생산기간은 약 40년. 향후 10년간 총 375개공 시추할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년7월 17,000원까지 높아졌다가 2013년5월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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