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[투데이리포트]GS글로벌, "DKT의 실적 부진..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 GS글로벌(001250)에 대해 "DKT의 실적 부진 지속 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "동사의 연결기준 4분기 매출액 및 영업이익은 각각 8,180억원(-3.9%YoY, +2.7%QoQ), 84억원(전년동기대비 흑자전환, +45.2%QoQ)으로 당사의 종전 예상치(매출액 9,870억원 및 영업이익 100억원)를 하회할 전망. 4분기에도 수주증가가 이루어지긴 어려운 글로벌 경기를 감안하면 DKT는 3분기에 이어 4분기에도 순손실을 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2013년에는 글로벌 경기 회복 속도, 해외무역법인들의 최근 영업현황 및 DKT의 신규 수주 확보 추세를 감안할 때, 동사는 상반기보다 하반기에 실적 상향 조정 가능성과 이에 따른 주가 상승 가능성이 발생할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "신규 성장 동력인 자회사 DKT 의 신규 수주 증가가 가능할 것으로 예상되는 하반기경이 동사의 실적 및 주가 상승 가능성이 발생할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 17,000원까지 높아졌다가 2012년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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