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[투데이리포트]GS글로벌, "잠시 쉬어가기..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 GS글로벌(001250)에 대해 "잠시 쉬어가기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "자회사 DKT의 신규 수주 발생이 연초 예상(2012년 수주 목표액 약 4천억원)을 하회하고 있어(상반기 수주 달성액 1,500억원) 고정비 및 금융비용 지출을 상회하는 영업이익 달성이 하반기에는 쉽지 않을 것으로 보인다. 또한 철강 및 화학에 집중된 무역부문의 이익 성장도 당사 예상을 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 연결 기준 무역 부문 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 7,591억원, 87억원으로 전분기 대비 매출액은 15% 하락할 전망이며, 영업이익은 유사할 전망. 타 종합상사와 마찬가지로 글로벌 무역 환경 악화로 매출 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "DKT의 2분기 기준 순차입금은 3,200억원으로 연간 150억원의 금융비용이 발생할 것을 감안하면, 하반기 순이익 흑자 가능성은 낮아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 20,000원까지 높아졌다가 2012년5월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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