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| 종 목 : |
금호전기 (001210) |
| 투자의견 : |
매수 |
| 추천일시 : |
11/17 09:02 |
| 매수가격 : |
41,200원 |
| 투자성향 : |
스윙 |
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추천내용
제목 : 금호전기 |
| 금호전기의 매출은 냉음극형광램프(CCFL)의 단가인하로 인해 저조하였으나 3분기 이후 점진적인 매출증가와 순익이 증가세가 나타나고 있습니다.2분기 주당순익 660원선에서 3분가 1000원선으로 주당순이익이 증가세를 보였습니다. 특히나 연말에는 삼성전자의 대형 TV출하량증가에 따른 수혜로 다시 성장세로의 전환이 예상됩니다. 최근 주가가 횡보국면을 보였던 이유는 첫째, CCFL산업 전반적인 공급과잉에 대한 우려 둘째, 발광다이오드(LED) 백라이트유닛(BLU)의 등장에따른 장기성장성 훼손에 대한 우려 셋째, 삼성 관계회사의 CCFL 사업개시에 대한 우려등으로 요약할 수 있습니다. 그러나, 단기적으로 위러한 리스크 요인이 가시화될 가능성이 적다고 판단되므로 중장기적인 주가흐름은 양호할 것으로 전망됩니다. 2분기를 기점으로 분기 실적의 바닥을 형성하였다고 판단됩니다. 이에 따라 과거 최저 수준의 밸류에이션을 기록하고 있는 주가가 하반기 실적개선을 기반으로 빠른 회복을 보일 것으로 예상됩니다.올해 하반기 삼성전자로의 40인치 이상 TV용 CCFL 출하증가로 실적개선이 전망됨에 따라 현 주가 수준은 최적의 진입시점으로 판단됩니다.기술적분석상으로는 33원대를 지난 5월 찍은후 4만원근처에서 횡보를 하고 이제 막 상승으로 돌아서고 있는 점도 긍정적이며 여타 엘시디부품주들의 상승또한 이러한 엘시디부품주들의 실적가시화에 기인합니다.따라서 현주가는 바닥권으로 보고 중기적인 접근또한 좋은 상태로 보입니다.그러나 일단은 스윙관점으로 보고 대응해 갑니다. 금일 골드만삭스에서 중립을 유지했으나 이는 영향 없다고 판단합니다.매수가 41500원비중 30% 비중을 좀더 늘려도 좋을 것 같습니다.목표가 5만원손절가 손절은 고려치 않으나 일단은 39000원으로 설정합니다. |
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