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[투데이리포트]LG상사, "실적의 정상화와 물..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 LG상사(001120)에 대해 "실적의 정상화와 물류사업 기대감 공존"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG상사(001120)에 대해 "사실 현재 commodity 가격이 당장의 이익 증가에 크게 기여할 수 있는 수준은 아니지만, 이번 가격 회복이 추가적인 자산 상각에 대한 우려를 불식시키는 한편, 중장기적으로 자원개발 사업 및 프로젝트 organizing 사업에서의 실적 성장을 가능케 할 것이라는 기대감은 충분히 가질 만 하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대해서 BUY 투자의견을 유지하는 것은 commodity 가격 회복세가 지속될 경우 동사의 중장기 실적 성장이 예상되는 한편, 40억 달러 규모의 투르크메니스탄 GTL사업이 진행될 경우 프로젝트 organizing 사업의 실적 증가를 꾀할 수 있으며, 지배구조 관점에서 봤을 때 물류 사업의 실적 성장을 기대할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년 영업이익 부진에 가장 큰 영향을 미쳤던 비철금속 재고자산의 높은 프리미엄을 대부분 하향 조정함에 따라 올해 동사의 영업이익이 정상화될 것으로 기대되는 바, 이를 고려하여 동사의 1분기 영업이익은 전분기대비 큰 폭으로 증가한 474억 원 (4Q15 영업이익은 6억 원)으로 컨센서스를 13% 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 38,000원까지 내려갔다가 2015년5월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,000 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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