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[투데이리포트]LG상사, "주가 매력, 크지 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 LG상사(001120)에 대해 "주가 매력, 크지 않다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG상사(001120)에 대해 "물류 자회사들의 실적 온기 반영은 긍정적이나, 기존 트레이딩 및 E&P 부문은 commodity 가격 약세로 부진한 흐름 지속될 것으로 판단해 수익예상을 하향 조정하다. 추가적인 주가재평가는 결국 상품가격 반등 여부에 달려 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "특히, 올해 영업이익 증가는 물류부문의 가세에 기인하는 것이고, 기존 사업부문은 감익이 불가피할 전망. 지난해 대규모 자산손상차손을 반영한 상태라 추가적인 손실은 발생하지 않을 것으로 보이나, 그렇다고 해서 동부문의 큰 폭 개선을 기대하기도 어려운 상태"라고 밝혔다. 한편 "기존 사업부인 자원원자재와 산업재의 영업실적은 석유와 석탄, 비철금속 등 상품가격의 등락에 따라 수익성에 영향을 받는 구조인데, 향후 추가적으로 악화될 개연성은 제한적이라 판단. 반면, 향후 상품가격의 반등이 이뤄진다면 E&P부문과 트레이딩 부문에서의 수익성 개선으로 연결될 수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2015년7월 37,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 40,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,889 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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