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[투데이리포트]LG상사, "설거지는 끝났다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 LG상사(001120)에 대해 "설거지는 끝났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG상사(001120)에 대해 "생산원가가 높은 지분법 석유광구의 잔여 장부가는 500억원 미만이다. 추가 손상처리 가능성은 제한적이다. 유가, 비철금속 가격에 대한 이익 민감도도 낮아졌다. 2016년에는 실적이 정상화된다. 지배구조 재편 수혜, 해외 발전시장 진출 등 성장성도 제고될 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 6억원(-98.0% QoQ, -98.7% YoY), 세전손실 2,786억원(적자전환 QoQ)으로 어닝쇼크를 기록했다. 산업재 영업이익은 프로젝트 오거나이징 이익이 반영되어 450억원, 물류는 187억원, 석탄/석유는 39억원을 시현했다. 비철/그린은 비철가격 하락에 따른 재고 평가손실로 670억원의 영업손실을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 영업이익은 2,496억원(+205.6% YoY), 세전이익은 1,966억원(흑자전환 YoY)으로 전망된다. 산업재와 물류사업이 향후 실적 개선을 이끌 전망이다. 산업재는 키얀리 석유화학 플랜트의 기성률 상승 등에 따른 프로젝트 이익 증가, IT 물량 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 34,000원까지 내려갔다가 2015년10월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,429 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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