종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG상사, "자세히 보면 이쁜 ..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 4일 LG상사(001120)에 대해 "자세히 보면 이쁜 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사의 4Q15 실적은 매우 부진했지만 자원개발부문에서의 부실을 상당부분 해소하면서 향후 실적에 대한 불확실성은 제거되고 있다. 물류 부문을 중심으로 한 장기 성장성, EPC의 본격적인 이익 계상을 감안하면 현 주가 수준에서는 장기적인 매집기회를 주고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4Q15 비철/그린부문은 2015년 1,350억원의 영업손실과 750억원의 헷지이익이 발생했다. 비철시황 급락에 따른 실질적 영업손실은 600억원인 셈인데 이 부분은 4Q15 재고평가를 충분히 보수적으로 한 것으로 보여, 추가 손실 가능성이 현격히 낮아진 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "지지부진했던 투르크메니스탄에서의 EPC 수익이 의미있게 잡히기 시작하면서 2016년 실적 기대감도 상승할 전망이다. 물론 기성인식이 불규칙하게 계상되는 측면이 있지만 최근 유가 하락에 따른 중앙아시아 정세 불안을 감안할 때 안도할 만하다. 더구나 거대 프로젝트인 GTL(규모 약 4조원) 사업은 오히려 속도가 빨라지면서 2016년 계약체결 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년4월 50,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 40,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,429 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록