종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG상사, "새 판을 짜기 위한..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 19일 LG상사(001120)에 대해 "새 판을 짜기 위한 마지막 정리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG상사(001120)에 대해 "4분기 평가손실이 마무리되면, 석유/석탄사업 손실은 크지 않다. 인도네시아 석탄 광산은 운송비가 대부분의 비용을 차지한다. 유가 하락에 따른 석유 부문 손실의 상당한 부분은 석탄 사업 비용 감소로 상쇄된다. 2016년 1분기 이후 실적 개선과 함께 지배구조 개편, 신사업 확대에 따른 중장기 성장성 제고 본격화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 344억원(+15% QoQ)으로 컨센서스 410억원을 하회할 전망이다. 유가, 알루미늄 등 원자재 가격 하락에 따른 자원/원자재 실적 부진이 기존 예상치 하회의 주 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 영업이익은 전년 대비 108.4% 증가한 2,407억원, 세전이익은 100.9% 증가한 1,978억원이 전망된다. 산업재와 물류 이익 증가, 영업외손익의 기저효과 등으로 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 산업재는 키얀리 석유화학 프로젝트 기성률 상승, 정유공장 현대화 2차 프로젝트 수주 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 34,000원까지 내려갔다가 2015년10월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,100 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 4추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록