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[투데이리포트]LG상사, "비관은 이르다. 2..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 LG상사(001120)에 대해 "비관은 이르다. 2016년 전망은 여전히 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG상사(001120)에 대해 "단기실적 부진으로 주가 하락이 예상되나 장기 매수 관점은 유지한다. 판토스의 하이로지스틱스 인수 기대감, EPC 수익성 개선, 지배구조상 추가 성장 스토리에 대한 기대감은 여전하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "비철부문의 손실은 4Q15까지는 이어질 것으로 예상되나 2016년에는 손실 폭이 크게 줄어들 가능성이 있다. 장기 트레이딩 계약에 따른 거래 손실은 2015년 말까지 정리되기 때문이다. 영업외에서도 카자흐스탄 텡기화 하락에 따른 효과(3Q15 50억원)도 일회성으로 향후 개선될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "IT 트레이딩과 EPC에서의 수익은 꾸준히 증가할 수 있을 것으로 보인다. 4Q15는 전통적인 IT호황기이며, 투르크메니스탄 제2정유공장 금융 주선에 따른 이익 계상이 기대된다. 2016년 상반기에는 완공된 제1공장의 시험가동 완공과 함께 일시에 기성인식이 되며, 수익이 증가할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 31,000원까지 내려갔다가 2015년4월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,125 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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