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[투데이리포트]LG상사, "E&P시황 약세보다..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 9일 LG상사(001120)에 대해 "E&P시황 약세보다 산업재 및 물류 성장을 볼 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양, 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사의 3분기 매출액, 영업이익, 세전이익은 각각 3조 1,481억원(9% y-y), 531억원(52% y-y), 393억원(1,152% y-y) 등으로 시장 컨센서스를 충족할 전망. E&P(자원개발)사업의 경우 석유(-16% q-q) 및 구리(-13%) 시황 약세에도 불구하고, 석탄(4%) 시황 반등과 채탄비용 하락(유가에 연동), 환율 상승 등으로 하락 폭이 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "오거나이징 사업은 기존 투르크메니스탄 에탄크래커 수익인식 가속화 외에, 지난 4월 수주한 정유공장 탈황설비(9.4억달러, 42개월) 연내 금융조달 완료 및 사업화 개시, 수주 예정인 천연가스 합성석유(GTL)플랜트(38.9억 달러, 63개월) 내년 상반기 금융조달 완료 및 사업화 개시가 예상되어, 하반기 이후 오거나이징 사업 수입 확대가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "범한판토스(지배주주지분순이익 기여 2015년 229억원, 2016년 358억원)는 중장기적인 외형 성장 강화가 기대된다. 당진탱크터미널 인수(100%, 33억원) 등 벌크 물류 투자를 통해, 약 3조원 내외로 추정되는 LG그룹 물류비용의 점진적인 내재화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 44,278 | 51,500 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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