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[투데이리포트]LG상사, "유가 하락보다는 구..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 LG상사(001120)에 대해 "유가 하락보다는 구조적 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG상사(001120)에 대해 "Project 수익은 2분기 지연된 정유공장 1차(진행률 80~90%) 부문 인식 및 초기 단계로 미미했던 에탄크래커 1차 Project 진행이 본격화되며 하반기 증익이 기대된다. 그룹사에 인수되었던 물류 기업의 성장 스토리가 범한판토스(물동량 기준, 글로벌 해상 5위∙항공 20위)를 통해 시현되며, 성장성 및 수익성 확보. 구조적 개선에 주목한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 주가 하락은 유가 및 원자재 시황 부진에 따른 이익 감소 우려, 2분기 Project 수익 인식 지연 및 조선發 수주 Risk 확대 때문. 하지만 과거 E&P 이익 증가에 따른 주가 상승 경험으로 최근 유가 하락에 따른 주가 하락은 과도하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 원유/가스 부문 이익 기여 비중은 크지 않고, 비철 부문 또한 헤지를 통해 이익 감소가 제한적. 또한 Project Organizer 사업은 일반적인 수주 사업의 수익 인식이 아닌 기성률에 따른 약정된 수수료를 인식. 2분기 기성 승인 지연 및 초기 공정 단계로 미미했던 Project 수익은 3분기 반영 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 45,650 | 51,500 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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