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[투데이리포트]LG상사, "기대를 하회한 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 LG상사(001120)에 대해 "기대를 하회한 실적, 그러나 성장모멘텀은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG상사(001120)에 대해 "범한판토스 인수완료에 더해, 산업재부문의 프로젝트 수익 확대에 따른 성장모멘텀 확보에 주목한다. 2분기 범한판토스 실적 반영을 통해 물류사업의 안정적 수익성을 확인했다. 향후 물류역량 강화를 위한 투자 및 시너지 창출이 본격화됨에 따라, 범한판토스 이익 기여도는 점차 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 IT 트레이딩 물량이 부진하였고 투르크메니스탄 프로젝트 수익 역시 기대를 하회하면서, 산업재부문의 실적 둔화로 이어졌다. 범한판토스, 프로젝트 사업 확대 등 중장기 성장의 기반을 견실히 다지고 있으나, 현재로써는 실적개선의 가시성이 부족하다"라고 밝혔다. 한편 "원자재가격의 둔화 지속으로 자원개발부문의 손익개선은 더딜 전망이다. 두바이유 기준, 2분기 배럴당 평균 유가는 60.5달러로 1분기 51.1달러 대비 반등하였으나, 전년동기대비 43% 하락한 수준이다. 현 유가 수준에서 석유/가스사업부의 수익달성을 기대하기 어렵다. 유가의 유의미한 반등이 가시화될 때까지 신규개발 등 생산량 확대 역시 지연될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 28,000원까지 내려갔다가 2015년4월 48,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 46,955 | 51,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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