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[투데이리포트]LG상사, "신 성장 모멘텀에 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 LG상사(001120)에 대해 "신 성장 모멘텀에 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG상사(001120)에 대해 "기존 사업부문(상사 및 E&P)은 크게 회복되기 힘들겠지만 범한판토스의 실적이 5월부터 산입되고 EPC 실적이 계상되면서 실적이 방어될 수 있을 것으로 예상된다. 범한판토스는 2014년 연간 영업이익 611억원, 세전이익 881억원을 거둔바 있고 향후 계열 물량 확대, 해외 법인 실적 개선으로 실적이 추가 개선될 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "트루크메니스탄에서 정유공장 현대화 사업(1조원) 수주에 이어 GTL(천연가스 합성 석유) 사업의 체결도 앞두고 있다. 지난해부터 실적에 계상되고 있는 에탄크래커 프로젝트에 이어 향후 3년간 안정적인 실적으로 계상될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 발생하고 있는 LG상사의 물류비는 약 1,000억원으로 이미 범한 판토스를 통해 물류비 절감이 나타나고 있을 것으로 추정된다. 물류 계약 기간 상 한번에 비용절감이 이루어지지는 않겠지만 장기적으로 물류비의 20~30% 이상을 절감할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 47,409 | 51,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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