종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG상사, "중장기 성장 전망 ..."매수(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 3일 LG상사(001120)에 대해 "중장기 성장 전망 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 LG상사(001120)에 대해 "지난 4월 LG상사 컨소시엄은 투르크메니스탄에서 신규 프로젝트 사업 수주 2건(정유공장 개선사업 약 1조원, GTL 플랜트 사업 약 4조원)을 달성. 이들 사업의 이익 반영은 이르면 2015년 연말에서 늦어도 2016년내에 이루어질 전망. 당사는 해당 사업들에서 올해 약 60억원, 내년 약 370억원의 영업이익을 예상하며, 향후 추가적인 프로젝트 사업 수주 기대도 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 2조 8,984억원(전분기대비 +9.6%), 영업이익 475억원(전분기대비 +127.3%), 세전이익 324억원(전분기대비 +39.8%)으로 추정된다. 범한판토스 합병 완료로 2분기 연결실적에 범한판토스 실적이 반영되며 영업이익이 기존 예상치를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "범한판토스와의 합병 완료로 LG상사는 명실상부 LG그룹의 물류를 담당하는 사업자가 되었다. 또한 원가구조가 우수한 프로젝트 사업 영업이익 비중 증가로 인해 여타 상사업체 대비 밸류에이션 프리미엄이 합리화 된다는 판단이다. 최근 단기 모멘텀 부재로 주가는 횡보세를 시현하고 있으나, 2016년 기준 PER 8배 수준으로 매력적인 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 47,409 | 51,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록