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[투데이리포트]LG상사, "저유가의 충격..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 LG상사(001120)에 대해 "저유가의 충격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 LG상사(001120)에 대해 "1Q15 실적 약세의 가장 큰 원인은 유가급락에 따른 석유사업의 수익감소 때문. 자원/원자재 사업부의 영업이익은 -9억원으로서 전분기 +124억원 대비 큰 폭의 감소, 혹은 적자전환을 하였다. 또한 성장 요인으로 기대되는 프로젝트 사업의 수익도 감소되었고, IT trading 역시 물량 감소의 영향이 발생하여 산업재 사업부 또한 전분기 340억원 대비 감소한 218억원을 시현하는데 그쳤다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 영업이익은 전분기대비 증대될 것으로 기대된다. 무엇보다 원유(Dubai) 가격이 3Q14 $101.6/bbl → 4Q14 $74.7/bbl → 1Q15 $52.1/bbl 로서 지속적인 감소가 있었지만, 4월 들어서는 누적평균 $56.3/bbl 로서 소폭 상승하며 추가 손실의 우려를 덜어내고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "장기 저유가 시대가 불가피한 만큼 자원/원자재 부분의 이익 개선의 여지는 제한적이지만, 동사는 프로젝트 수익을 기반으로 산업재의 성장성을 이어갈 수 있다는 부분이 매력. 또한 최근 주가 driver에 있어서 가장 큰 동력이었던 범한판토스의 인수 매력 역시 유효하다. 다만 지난 해 4분기 이후 빠른 주가 상승으로 인해 평가가치 대비 추가 상승여력은 크게 높지 않은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 34,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 42,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 43,773 | 51,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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