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[투데이리포트]LG상사, "유가 하락으로 주춤..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 LG상사(001120)에 대해 "유가 하락으로 주춤했지만 ‘16년 이후 성장성은 향상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,500원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사의 1분기 실적은 예상치 하회하였으나 중장기 이익 전망 개선과 그룹 물류 사업자로서의 프리미엄으로 주가 상승이 정당화된다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기 비철부문 시황 악화에 따른 영업손실 134억원은 헤지가 되어 있어 영업외에서 파생상품 이익이 발생하는 구조인데(따라서 기업가치에 영향은 없음), 이를 조정한 영업이익은 344억원으로 예상치에 부합한 수준이었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4월초 LG상사 – 현대엔지니어링 컨소시엄이 투르크메니스탄에서 신규 프로젝트 사업 수주 2건(정유공장 개선 사업 약 1조원, GTL 플랜트 사업 약 4조원)을 달성했음이 언론 보도를 통해 알려졌다. 이들 사업의 이익 반영은 이르면 2015년 연말에서 늦어도 2016년내에 이루어질 전망. 당사는 해당 사업들에서 올해 약 60억원, 내년 약 370억원의 영업이익이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 43,773 | 51,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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