종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LG상사, "범한판토스의 매력과..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 16일 LG상사(001120)에 대해 "범한판토스의 매력과 실적 개선 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 LG상사(001120)에 대해 "4월 3일 공시된 범한 판토스의 2014년 실적에 주목한다. 매출액은 소폭 (-5.1% YoY) 감소하였지만 영업이익은 3.1% YoY 증가한 611억원을 기록하였다. 특히 주목할 것은 순이익이 전년비 48.3% 개선된 732억원을 기록했다는 점이다. 이는 레드캡투어를 제외한 지분법이익이 125억원 가량 증가한데 힘입은바 크다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "연 매출 2조원에 달하는 범한판토스 실적은 2Q15부터 부분적으로 LG상사의 연결 실적에 반영될 것으로 전망된다. 아직까지 당사 실적 추정에 반영하지는 않았다. 2014년 실적이 온기로 반영된다고 가정했을 경우 2015년 영업이익 2,391억원, 지배주주 순이익 1,140억원을 기록할 전망이다. 여기에 해외 법인의 추가적인 성장, LG그룹 물량 증가를 가정시 동사의 이익 개선 잠재력은 매우 높을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 실적 개선의 걸림돌인 유가 등 원자재 가격은 바닥권으로 판단된다. 향후 원유가격이 배럴당 60~70달러로 반등한다는 전망을 반영한다면 E&P부문의 실적개선도 충분히 예상 가능하다. 이에 더해 EPC 부문이 꾸준한 실적을 내 줄 것으로 보기 때문에 범한판토스를 제외한 본업에서의 실적 개선도 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 42,591 | 50,000 | 39,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 39,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록