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[투데이리포트]LG상사, "유가 하락 영향은 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 8일 LG상사(001120)에 대해 "유가 하락 영향은 프로젝트 사업 수익으로 상쇄해 갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사는 오만 8광구 유전, 카자흐스탄 ADA, 칠레 및 콜롬비아 등에 유전 자산을 보유하고 있다. 2014년 10월 이후 유가 하락으로 인해 2015년 1분기 석유 부문(유전 Upstream 수익 + 오일 Trading 수익) 세전이익은 전년동기 180억원에서 33% 감소한 약 120억원이 될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 2015년 실적의 가장 큰 변수로 판단되는 투르크메니스탄 에탄크래커 프로젝트의 공정 진행은 순조로운 것으로 판단된다. 연간 기준으로는 변동성이 낮아지는 만큼 금년 에탄크래커 프로젝트 수익 전망은 굳건하다. 당사는 2015년 동 사업 영업이익을 약 550억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 범한판토스 인수로 LG그룹 내 최대 물류기업의 역할을 수행하게 된 점과 투르크메니스탄과 중국에서 다수의 신규 프로젝트 계약 성사에 대한 기대감으로 밸류에이션 프리미엄이 정당화된다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 41,136 | 46,000 | 39,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 39,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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