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[투데이리포트]LG상사, "2015년 실적은 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 LG상사(001120)에 대해 "2015년 실적은 상저하고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 323억원으로 시장 컨센서스를(342억원) 소폭 하회할 것으로 전망한다. 이는 원자재 가격의 지속적인 하락과 생산 물량 감소, 그리고 투르크메니스탄 에탄크래커 프로젝트의 기성률이 당사 기존 추정치를 하회한데 따른 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현 시점에서 동사의 실적 개선은 원자재 부문의 생산량 증가를 통한 수익성 회복보다는 2분기부터 본격적으로 인식될 것으로 예상되는 투르크메니스탄 에탄크래커 프로젝트 범한판토스 인수 이후 Captive 물류 물량 증가, 그리고 원자재 부문의 Trading 물량 증가에 의해 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 광구인 인도네시아 GAM광구와(석탄, 2016년 하반기 생산 예정), 미국 Rosemont광구의(비철금속, 2017년 생산예정) 생산이 시작될 때까지 생산량 증가는 제한적이다. 동사의 자원/원자재 부문은 생산량 증가보다는 신규 시장 개발 및 GS E&R 등 captive 물량 확대를 통한 Trading 물량 증가로 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 41,136 | 46,000 | 39,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 39,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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