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[투데이리포트]LG상사, "상반기 부진, 하반..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 30일 LG상사(001120)에 대해 "상반기 부진, 하반기 회복"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG상사(001120)에 대해 "올해 영업실적은 상품가격 하락에 따른 E&P부문과 트레이딩 부문 모두 수익성 악화로 상반기까지는 부진할 것이지만, 하반기에는 범한판토스 실적의 연결로 인해 안정적인 증가세를 기록할 것. 상반기에는 영업이익이 전년동기비 감소가 불가피할 것이지만, 하반기에 증가세로 반전되어 연간으로는 전년비 9.6% 증가한 1,885억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "주가의 추가적인 주가재평가는 범한판토스 인수 이후 향후 성장 스토리에 대한 매력 여부, 프로젝트성 사업에서의 수익 증가 여부, 그리고 무엇보다 중요한 것은 중장기 성장엔진의 발굴을 통한 기존사업(트레이딩과 EP)의 부진을 상쇄하는가에 달려있다"라고 밝혔다. 한편 "지난해까지 실적부진이 지속됐던 동사는 올해 범한판토스 인수로 수익의 안정성이 제고되면서 점진적 실적 개선이 가능할 전망. 물론, 기존 사업부문은 국제유가를 포함한 상품가격의 약세로 부진이 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 40,955 | 46,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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