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[투데이리포트]LG상사, "또 다른 성장에 대..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 LG상사(001120)에 대해 "또 다른 성장에 대한 목마름"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG상사(001120)에 대해 "범한판토스는 LG그룹내 점유율 확대, 수익성 개선을 통해 2016년까지 연평균 11.7%의 영업이익 성장이 기대된다. LG그룹내 점유율은 이미 50% 수준이다. 중장기적으로도 고성장세를 이어가기 위해서는 M&A, 신규 사업 진출 등 또다른 청사진이 필요하다. LG상사 본업에서도 신규 프로젝트 수주 등 지속 성장 가능성에 대한 신뢰가 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 464억원(+33.1% QoQ, +457.1% YoY)으로 기존 예상치 170억원, 컨센서스 303억원을 상회했다. 산업재 영업이익은 340억원(+341.6% QoQ)으로 프로젝트 부문 실적 호조에 힘입어 기존 기대치를 대폭 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "기존 사업인 트레이딩 및 자원개발 부문 영업이익은 전년 대비 22.9% 감소한 1,325억원이 예상된다. 프로젝트 부문 실적 개선에도 불구하고 큰 폭의 원자재 가격 하락 영향에서 벗어나지 못 할 전망이다. 지배지분 순이익은 1,118억원으로 흑자전환에 성공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 38,188 | 46,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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