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[투데이리포트]LG상사, "체질 개선 진행 중..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 LG상사(001120)에 대해 "체질 개선 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG상사(001120)에 대해 "2015년부터 투르크메니스탄 에탄크래커 프로젝트의 수익인식과 물류기업인 범한판토스의 인수를 통한 Top line 성장이 본격적으로 진행되면서 동사의 E&P→Trading→물류→Downstream value chain의 수직 통합을 추구하는 중장기 전략이 차질 없이 진행되고 있다는 점을 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2014년 4분기 영업이익은 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회하였는데, 이는 원자재 가격 하락에 따른 비철 Trading 수익 감소에도 불구하고 프로젝스 수익 증가와 오만 8광구 수익 정상화가 진행되며 당 분기 영업이익률이 1.6%에 도달했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 진행중인 에탄크래커 프로젝트 이외에도 동사는 2014년 MOU가 체결된 가스 액화 프로젝트 (GTL) 및 제 2 에탄크래커 프로젝트의 추진 경과에 따른 추가적인 실적 개선이 가능하며, 안정적인 수익 모델을 보유한 범한판토스의 인수를 통해 향후 동사의 주가와 원자재 가격과의 상관관계가 점진적으로 감소할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 39,000원까지 높아졌다가 2014년7월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 36,625 | 46,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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