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[투데이리포트]LG상사, "일회성을 제외하면 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 LG상사(001120)에 대해 "일회성을 제외하면 예상 수준의 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사의 4분기 매출은 전년동기대비 2.8% 줄어든 2조 8,202억원, 세전이익은 58억원으로 흑자전환되었다. 세전이익은 우리의 추정치인 220억보다 크게 낮았는데, 주요 요인은 캐나다 라벤 광산 77억원, 인도네시아 산업조림사업 94억원의 손상차손 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "손실을 기록하던 자원개발 부문 사업 철수 및 손상차손 반영으로 향후 세전이익은 변동성이 줄어들 전망이다. 산업재 부문 또한 공정진행이 본격화됨에 따라 세전이익의 등락폭이 크지 않을 것으로 보인다. 게다가 인수 진행 중인 범한판토스의 실적이 늦어도 3분기부터 반영될 것으로 예상하며, 분기 세전이익의 변동성은 더 줄어들 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "투르크메니스탄 프로젝트 손익이 올해 1분기부터 본격적으로 반영될 전망이며 3분기부터는 범한판토스 실적이 더해진다. 게다가 LG그룹 물량은 더 늘어날 가능성이 높고, LG상사와의 연계를 통해 물류비용 절감도 예상된다. 성장성을 고려할 때 valuation 매력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 28,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 35,875 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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