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[투데이리포트]LG상사, "범한판토스 인수 -..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 LG상사(001120)에 대해 "범한판토스 인수 - Value chain 확장의 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG상사(001120)에 대해 "범한판토스의 인수는 동사가 기존에 영위하고 있는 E&P – Trading – 프로젝트 사업에 물류 부문을 강화시킬 것으로 판단되며, 이를 통한 시너지 효과가 발생할 전망. 공정거래위원회의 승인절차가 남아있지만, 인수 이후 계열사 물량 확대에 따른 범한판토스의 외형 성장을 통한 추가적인 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년 순이익은 범한판토스 효과를 제외하고도 전년 대비 1,057.9% 증가한 1,461억원으로 전망하는데, 이는 프로젝트 사업(투르크메니스탄 에탄크래커)의 본격적인 이익 기여가 2015년부터 시작되며, 2014년 발생했던 E&P광구의 손상차손 인식에 따른 기저효과에 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "프로젝트 사업의 착공에 따른 실적 개선에 대한 기대감이 존재하나 낮은 기성률로 인하여 지난 4분기 동사의 실적에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단하며, 당 분기 오만 8광구의 선적 횟수 증가와 Geopark의 생산량이 증가하며 유가 하락에 따른 원자재 부문의 실적 감소도 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 32,000원까지 내려갔다가 2014년1월 39,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 34,667 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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