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[종목현미경]LG상사_증권사 목표주가 38,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력

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평민

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조회 494 2015/01/21 10:31

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.02%
- 증권사 목표주가 38,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 37.75%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 30,050원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

21일 오전 10시20분 현재 전일대비 5.57% 오른 33,150원을 기록하고 있는 LG상사는 지난 1개월간 19.24% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG상사의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG상사의 위험을 고려한 수익률은 10.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -5.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데하이마트 1위 2.1% 5위 -22.1% 5위 -10.5
휠라코리아 2위 1.8% 2위 8.8% 2위 4.8
LG상사 3위 1.8% 1위 19.2% 1위 10.6
아이마켓코리아 4위 1.8% 4위 -8.1% 3위 -4.4
현대홈쇼핑 5위 1.3% 3위 -7.0% 4위 -5.4
코스피 - 0.8% - 1.0% - 1.2
유통업 - 0.6% - -3.2% - -5.3

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.02%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 유통업업종은 0.02% 하락중이다.
현대홈쇼핑
125,500원 ▼500(-0.40%) 아이마켓코리아
25,700원 ▲250(+0.98%)
롯데하이마트
53,200원 ▼900(-1.66%) 휠라코리아
118,000원 ▲3500(+3.06%)

증권사 목표주가 38,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG상사의 평균 목표주가는 38,500원이다. 현재 주가는 33,150원으로 5,350원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신영증권의 황창석 에널리스트가 " 물류 사업 추가로 안정성과 성장성을 더한다, 동사의 기존 사업(무역업, 자원개발업)은 최근 불리해진 매크로 환경에 따라 감익(세전이익기준)이 지속되어 오던 상황이었다. 그러나 범한판토스 인수 뒤에는 경기 변동성이 높은 본업에 더해, 안정 성장이 예상되는 그룹 물류사업자로서의 위치도 확보하게 되었다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 한국증권의 여영상 에널리스트가 " 범한판토스 인수 결정, 범한판토스는 해상/항공 및 창고/통관 등 종합 물류서비스를 제공하는 기업으로 LG그룹의 해외물류를 전담하고 있는 것으로 알려져 있다. 범한판토스의 LG그룹 취급물량은 더 증가할 가능성이 높고, 연결손익에 포함되면서 LG상사의 손익이 안정적인 증가 추세를 나타낼 것으로 예상한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

11월10일에 LG상사 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 2조8997.0억 349.0억 -23.0억
직전분기 대비 169.6% 증가 109.0% 증가 적자반전
전년동기 대비 113.3% 증가 33.1% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.81%로 업종평균 수준.PER은 23.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG상사는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
LG상사 아이마켓코리아 휠라코리아 롯데하이마트 현대홈쇼핑
ROE 3.1 11.6 4.9 5.6 11.8
PER 23.3 22.6 47.5 14.0 11.0
PBR 0.7 2.6 2.3 0.8 1.3
기준년월 2014년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월16일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 507,810주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 231,474주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 276,336주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 LG상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.12%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 37.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.75%를 보였으며 외국인은 12.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.48%로 가장 높았고, 기관이 38.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 30,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 30,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,050원대는 전체 거래의 27.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 이희범, 송치호 신규선임 (2014년 03월 14일)

[포인트검색]
(주)LG상사 타법인주식및출자증권취득결정
(주)LG상사 결산실적공시 예고(안내공시)
1월20일 :1월14일 :

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