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[투데이리포트]LG상사, "부정적인 업황에 자..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 12일 LG상사(001120)에 대해 "부정적인 업황에 자유로울 수 없다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG상사(001120)에 대해 "내년에는 원화약세에도 불구하고 상품가격 하락 폭이 워낙 클 것으로 예상되는바 종합상사의 업황 모멘텀은 여전히 좋지 못할 전망. 종합상사 업종지수는 부정적인 가격변수로 인해 시장대비 초과수익률을 기록하기는 쉽지 않을 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 실적 모멘텀은 내년에도 여전히 부진할 전망. 매출액과 영업이익은 전년비 각각 4.9%, 7.3% 감소가 불가피한데, 이는 상품가격 하락에 따른 E&P부문과 트레이딩 부문 모두 수익성 악화 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 범한판토스 인수가격의 적정성 여부와 인수 이후의 시너지에 대한 판단이 주가의 향방을 결정 지을 것으로 판단. 단기적으로는 인수에 대한 기대감이 상당부분 반영된 상태. 특히, 당분간 국제유가 급락이 주가에 부정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 37,000원까지 높아졌다가 2014년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 33,091 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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