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[투데이리포트]LG상사, "물류사업 진출 가능..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 LG상사(001120)에 대해 "물류사업 진출 가능성은 성장의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사는 지난 11월 6일 물류업체 범한판토스 인수를 검토하고 있음을 공시했다. 매입지분 규모, 매입금액, 레드캡투어 포함여부(시가총액 2,491억원, 범한판토스가 38.9%로 최대주주) 등은 확정되지 않았으나, 인수시 기존사업의 물류비용 내재화(연간 운반비 1,300억원 내외), 물류사업의 LG그룹물량 확대가능성, 물류사업을 통한 이익의 변동성 축소 등 시너지가 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 E&P시황 악화에 따른 E&P투자 지연으로 현금 및 현금성자산 5,645억원(3Q14 기준) 보유하고 있어 인수에 따른 재무적 부담은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 3조130억원(4% y-y), 영업이익 273억원(243% y-y), 세전순이익 329억원(흑전 y-y) 등으로 전망된다. 단, 4분기에는 지난 5년간 평균 300억원 수준의 일회성손실을 시현한 바 있다. 진행 중인 산업조림사업 매각에 따른 일회성 손실 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 33,091 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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