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[투데이리포트]LG상사, "범한판토스 인수 성..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 LG상사(001120)에 대해 "범한판토스 인수 성공시 기업가치 증대 가능"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG상사(001120)에 대해 "범한판토스 인수에 성공할 경우 목표주가 및 투자의견 상향 조정이 가능하다. 최소 600억원 내외의 안정적인 영업이익 추가가 예상된다. 물류 사업가치 증대도 가능하다. 중장기적으로 원자재 트레이딩 화물 물류량의 내재화, LG그룹 물량 증가 등 시너지 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "범한판토스의 2013년 연결 매출액은 2조 418억원, 영업이익은 592억원(영업이익률 2.9%), 순이익은 493억원이다. 지배지분 자본은 2,501억원, 순차입금 332억원으로 순부채비율은 13.3%로 건실한 재무구조를 갖추고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 40,000원까지 높아졌다가 2014년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 31,800 | 37,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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