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[투데이리포트]LG상사, "기대에 못 미친 실..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 LG상사(001120)에 대해 "기대에 못 미친 실적, 그러나 4분기 이후 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사의 3분기 매출은 전분기대비 4.5% 줄어든 2조 8997억원이었으며 영업이익은 전분기대비 48% 감소한 349억원에 그쳤다. 2분기 414억원이었던 산업재 부문 영업이익이 3분기 77억원으로 낮아졌는데, 투르크메니스탄 석유화학 플랜트 프로젝트 수익인식이 지연되었고, 석유화학 및 철강 시황이 부진했던 것이 주요 요인이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "투르크메니스탄 플랜트 공정률에 따른 이익은 올해 4분기를 거쳐 내년 1분기부터 본격 반영되기 시작하여 2018년까지 지속될 전망이다. 동사의 세전이익은 2014년 540억원 저점을 기록한 이후 2015년 1,590억원으로 회복될 전망이며, 이후 플랜트 추가 수주에 따른 이익증가 모멘텀도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 이익을 주도하는 부문은 산업재로 볼 수 있는데, 구조적인 증가는 내년부터 시작될 전망이다. 3분기 실적 부진을 반영해 2014년과 2015년 세전이익 추정치를 각각 46%, 23% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 31,800 | 37,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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