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[투데이리포트]LG상사, "이익 체력은 개선되..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 31일 LG상사(001120)에 대해 "이익 체력은 개선되는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 LG상사(001120)에 대해 "비록 비철금속 시황 호조에 힘 입은 바는 있으나, 2분기 이후 영업이익 레벨이 오른 것은 맞다는 판단이다. 다만 개선 속도가 아직 완만한 편이며, 매크로 환경이 환율과 원자재 가격 하락이라는 이례적인 조합으로 전개되고 있는 만큼 지속성 여부에 관심을 가져야 할 것으로 보인다. 전년말부터 진행중인 부실 자산 정리가 마무리되면 이익체력 개선이 순이익 회복으로도 이어질 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "인도네시아 조림목, 카자흐스탄 Konys 유전 등 일부 자산의 매각이 대기하고 있으며, 투자 당시의 상황과 현재를 비교시 일부 손실 가능성이 존재하는 것으로 추정된다. 2014년은 이러한 부실 자산을 털어내는 한 해로 보아야 한다는 판단이며, 이후의 수익성 개선 여부에 관심을 가져야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "도전적인 매크로 환경임에도 불구하고, 2015년에는 인도네시아 GAM 석탄광 등의 생산 개시가 예정되어 있고, 칠레와 콜롬비아 유전의 생산량 역시 점진 증가할 것으로 예상된다. 또한 2015년 상반기를 전후하여 투르크메니스탄에서 총 5조원 규모의 프로젝트 사업 2건 타결이 전망되는 점 등에 기대가 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 39,000원까지 높아졌다가 2013년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 33,450 | 37,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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