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[투데이리포트]LG상사, "3분기 실적 시장 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 LG상사(001120)에 대해 "3분기 실적 시장 예상치 부합 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사의 2014년 3분기 영업이익은 383억원(전분기대비 -42.9%), 세전이익은 507억원(전분기대비 흑자전환)으로 전망된다. 3분기 석탄 및 원유 시황이 부진했으나, 투르크메니스탄 에탄크래커 프로젝트 수익 반영과 비철금속 시황 호조 등으로 인해 상쇄되었을 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 오만 8광구 등의 수익 감소를 만회할 만한 신규투자의 필요성이 절실한 상황. 그러나 현재 무역 경기와 원자재 시황을 감안할 때 의미 있는 규모의 신규 투자가 이루어지기는 쉽지 않다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 GAM 광산 생산 개시 등 자원 물량(Q) 측면에서 성장을 기대할 수 있으며, 최근의 상각손실 인식 등으로 부실은 상당부분 털어내고 있는 상황이기 때문에 2015년을 포함한 중장기 관점의 투자 시계가 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 39,000원까지 높아졌다가 2013년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 34,592 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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