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[투데이리포트]LG상사, "3분기 실적을 시작..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 LG상사(001120)에 대해 "3분기 실적을 시작으로 점진적 신뢰성 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG상사(001120)에 대해 "3분기를 시작으로 이익 수준에 대한 신뢰성 회복이 예상된다. 2015년 총 50억달러 규모의 트루크메니스탄 프로젝트 추가 수주는 주가 재평가의 촉매제 역할을 할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 영업이익은 341억원(+129.6% YoY, -49.2% QoQ), 세전이익은 344억원(+95.9% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 컨센서스(영업이익 338억원, 세전이익 393억원)에 부합할 전망이다. IT 트레이딩 및 프로젝트 부문은 LG그룹 IT업체의 영업 호조, 정유/에탄 프로젝트 공정률 상승으로 호조세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 컨센서스에 부합하는 실적 시현으로 점진적인 신뢰성 회복에 성공할 전망이다. 세전이익 중 석탄 이익 비중은 2013년 38.0%에서 2014년 25.4%, 2015년 7.7%로 석탄가격에 대한 이익 민감도는 줄어들었다. IT 부문은 연간 400억원 내외의 안정적인 영업이익 시현이 지속된다. 프로젝트, 팜오일, 석탄화공 플랜트 등 산업재 이익 증가가 자원개발 이익 감소를 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 40,000원까지 높아졌다가 2013년12월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 34,892 | 38,000 | 31,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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