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[투데이리포트]LG상사, "더 이상의 실망은 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 LG상사(001120)에 대해 "더 이상의 실망은 없다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LG상사(001120)에 대해 "2014년에는 프로젝트 오거나이징, 팜오일 사업 등 신규 산업재 사업 확대로 실적 안정성이 강화될 전망이다. 2015년부터는 중국 석탄화공 플랜트 수익 창출, 신규 인도네시아 석탄광산 생산 개시 등 실적 개선세에 본격 진입할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 영업이익과 세전이익은 각각 전분기 대비 87.4%, 35.9% 증가한 442억원, 455억원이 예상된다. 트루크메니스탄 화학 플랜트(총 사업규모 3.7조원)에 대한 성공 수수료 200억원이 발생해 실적 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 영업이익 1,277억원(+29.9% YoY), 세전이익 1,425억원(+91.3% YoY)이 전망된다. 산업재 이익은 프로젝트 이익 증가 등으로 736억원(260억원, 이하 2013년 이익)이 예상된다. 자원개발 이익은 가격 부진, 증산 지연 영향으로 일회성 손실이 있었떤 전년 1,006억원과 유사한 1,034억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 45,000원까지 높아졌다가 2013년12월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,750 | 38,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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