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[투데이리포트]LG상사, "아직 비중확대 시점..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 28일 LG상사(001120)에 대해 "아직 비중확대 시점은 아니다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG상사(001120)에 대해 "부정적인 매크로 변수와 영업환경으로 인해 올해 1분기에도 뚜렷한 실적 개선 가능성이 높지 않아 동사 주가는 시장대비 초과수익률을 기대하기는 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2013년 4분기 영업실적이 크게 부진했던 이유는 자원원자재와 산업재 부문 모두 영업이익이 큰 폭 감소했기 때문이다. 자원원자재 부문의 경우 오만 8광구 Cost Recovery 효과 감소에다 상품가격 하락으로 E&P부문의 수익이 감소했다. 산업재 부문도 석유화학 시황 악화와 철강 트레이딩 물량 감소로 영업이익이 큰 폭으로 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "석유를 제외한 제반 상품가격의 약세가 지속되고 있고, 산업재 부문의 회복 지연과 원화강세 등 영업환경의 뚜렷한 개선을 기대하기 어렵기 때문에 동사의 올해 1분기 영업실적도 부진한 흐름이 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년12월 59,000원까지 높아졌다가 2013년11월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 36,125 | 39,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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