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[투데이리포트]LG상사, "사업구조의 진화로 ..."매수(상향)_NH
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| NH증권은 21일 LG상사(001120)에 대해 "사업구조의 진화로 이익 안정성 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,500원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 LG상사(001120)에 대해 "필리핀 구리 광산의 폐광 비용과 함께 기타 잠재적 손실 요인을 보수적으로 판단하여 4Q13 실적에 반영하였고, 자원/원자재 부문의 업황 위축을 겪으면서 이익 안정성의 개선을 위해 물류와 Downstream을 강화시킨 사업구조의 성과가 2014년부터 점차 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "사업구조의 진화와 관련된 프로젝트는 투르크메니스탄 탈황/정유 플랜트, 오만 PTA 플랜트, 내몽골 요소 비료사업, 중국 석탄 야적장 투자 추진, STX에너지 인수 지분 참여 등이다. 이러한 프로젝트는 자원/원자재, 산업재 부문 모두에 매출과 이익 안정성을 개선시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "오만 광구의 석유 생산량 감소, 필리핀 라푸라푸 구리 광산의 폐광 비용 증가, 인도네시아 산업조림 및 CDM(탄소배출권) 사업에 대한 자산손상차손 반영 등으로 4Q13 세전손실은 200억원을 넘을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 53,000원까지 높아졌다가 2013년7월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 36,321 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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