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[투데이리포트]LG상사, "일회성 요인으로 4..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 LG상사(001120)에 대해 "일회성 요인으로 4Q13 세전이익 적자전환 전망, 변화는 2014부터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사는 2013년말로 생산이 종료된 필리핀 Rapurapu 광산의 청산비용 및 기존 비수익 부문에 대한 자산재평가에 따른 손상차손을 2013년 4분기에 인식할 것으로 판단된다. 이에 따라 동사의 4분기 실적은 영업이익은 100억원(전분기 대비 -32.8%, 전년 동기 대비 -85.0%)으로 대폭 감소하며 세전이익은 172억원 적자전환할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 자원개발 value chain의 확장을 통해 안정적인 이익 성장을 모색하고 있다. 지난해 12월 GS와의 컨소시엄을 통한 STX에너지 인수, 중국석탄화공 플랜트 투자, 그리고 2013년 9월 수주한 투르크메니스탄 석유화학플랜트 착공에 따른 이익 개선이 올해부터 나타날 것으로 기대된다. 총 3.7조원 규모의 투르크메니스탄 플랜트는 2014년 파이낸싱 조달과 함께 착공에 들어가며 300억원 이상의 성공보수가 상반기 중으로 인식될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "테이퍼링 시행 이후, 원자재가격의 하향 안정세가 지속될 것으로 전망되는 가운데, 동사의 안정적인 이익 창출을 위한 노력을 긍정적으로 평가하며, 2014년부터 시작되는 투르크메니스탄 석유화학플랜트의 착공과 2015년 인도네시아 GAM 광구의 생산 개시를 통해 동사의 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 36,250 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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