thinkpool

하나증권에서 2일 LX인터내셔널(001120)에 대해 "하반까지는 우호적인 실적 흐름"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 LX인터내셔널(001120)에 대해 "목표주가 40,000원과 투자의견 매수를 유지. 3분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망. 자원과 트레이딩/신성장은 견조한 실적 흐름을 이어가는 가운데 물류에서 이익 개선 흐름이 확인될 전망. 지난 2분기에 컨테이너 운임지수가 지속적으로 우상향 흐름을 형성했기 때문. 다만 SCFI는 7월 3,700pt대 고점을 기록한 이후 최근 2,100pt대수준까지 하락한 상황으로 특별한 이슈가 없다면 하반기 이후 이익률 추세는 점차 하향될 가능성이 높음. 2024년 기준 PER 3.5배, PBR 0.4배"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "3Q24 영업이익 1,480억원(YoY +132.8%) 컨센서스 상회 전망: 3분기 매출액은 4.3조원을 기록하면서 전년대비 18.3% 증가할 전망. 원/달러 환율과 인도네시아산 유연탄 가격이 전분기대비 소폭 하락한 반면 호주산 유연탄과 해상운임지수 상승분이 반영될 것으로 예상되기 때문. 영업이익은 1,480억원으로 전년대비 132.8% 증가할 것으로 전망. 3Q23 나타났던 자원 부문 일회성 비용 및 주요 가격 지표 하락에 따른 부진의 기저효과를 감안할 필요가 있음. 유연탄 가격은 유의미한 변화가 없지만 지속 되는 증산 기조에 더해 최근 나타난 유가 하락은 자원 부문 마진 안정화에 기여할 가능성이 큼. 트레이딩/신성장은 환율 하락에도 석탄 트레이딩의 안정적 실적과 우호적인 IT 패널 가격으로 인해 양호한 추세가 기대. 물류는 7월부터 해상운임지수가 둔화 국면에 진입했지만 실적에 반영되는 시차를 감안하면 4분기까지 양호한 마진 유지가 가능할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 45,000원까지 높아졌다가 2023년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.10.02 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.08.05 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.07.04 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.04.03 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.02 목표가 41,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.02 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.08.20 목표가 39,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.06 목표가 33,000 투자의견 매수 미래에셋증권