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신한투자증권에서 2일 LX인터내셔널(001120)에 대해 "실적 감소를 고려해도 주목할 만하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

신한투자증권 최민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 LX인터내셔널(001120)에 대해 "1Q 연결 영업이익 1,617억원으로 시장 기대치 하회. 2Q 영업이익 1,396억원(-13.7% QoQ) 전망. 자원 시황 하락 영향이 지속되며 석탄 트레이딩 부문과 인니 GAM 광산에서 전분기 대비 부진한 실적이 예상. 향후 3년 간 15% 이상의 ROE가 예상되며 올해 예상 배당수익률 8% 수준을 감안하면 현재 주가는 저평가 상태라는 판단."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1분기 연결 매출액은 3.8조원(-8.5% QoQ 이하 QoQ), 영업이익은 1,617억원(+2.4%)으로 시장 기대치(매출액 4.1조원, 영업이익 1,491억원) 대비 매출액은 하회했고, 영업이익은 상회. 뉴캐슬 석탄 가격이 1분기 평균 247.8달러/톤으로 전분기 대비 약 35% 하락했으나, 자원 트레이딩 부문에서 호조를 보이며 예상보다 높은 실적을 기록. 자원 부문의 경우 영업이익 464억원(-7.2%)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년10월 52,000원까지 높아졌다가 2023년4월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 42,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.19 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2023.02.08 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.12.28 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.31 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 42,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.02 목표가 43,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.05.02 목표가 43,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.05.02 목표가 42,000 투자의견 BUY 삼성증권