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하나금융투자에서 30일 LG상사(001120)에 대해 "목표주가 상향하나 실적은 걱정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "전사 실적의 핵심은 물류 부문인 만큼 석탄의 이익기여도가 낮아진 상황이지만 그럼에도 유의미한 수준의 시황 악화. 장기적으로 증산에 의한 마진 개선 관점은 유효하나 당장의 수익성 회복이 절실함. 하반기 유연탄 가격의 흐름에 따라 에너지/팜 부문 이익률 방어 여부가 결정될 것이며 판토스의 중국향 계열사 설비물류 감소 영향도 눈여겨볼 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 영업이익은 373억원으로 컨센서스 부합이 예상됨. 2분기 매출액 2.5조원으로 전년대비 6.3% 감소할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 25,000원까지 높아졌다가 2020년3월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,900원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.30 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.03.16 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2020.01.06 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.30 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.10 목표가 19,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.24 목표가 16,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.24 목표가 15,000 투자의견 BUY 삼성증권