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[투데이리포트]LG상사, "물류부문 성장으로 …" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 LG상사(001120)에 대해 "물류부문 성장으로 밸류에이션 매력 UP"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,100원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "2분기실적은 K-IFRS 연결기준 매출액24,515억원(YoY+4.3%), 영업이익515억원(YoY-5.3%)으로 시장기대치에 부합할것으로 예상된다.이는 물류부문에서의 실적호전이 자원부문의 실적부진을 완화시킬것으로 전망되기 때문이다. 다시말해서 올해2분기 자원부문의경우 석탄가격하락 등으로 실적부진이 예상되지만 물류부문에서 W&D(Warehouse & Distribution)사업의 수익성이 개선되는 환경"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "물류부문의경우 그동안W&D(Warehouse & Distribution)사업을 확대하는 과정에서 투자증가로 고정비부담이 지속되었다. 그러나 올해들어 고객확대 및 공실률하락 등으로 수익성 이개선되면서 물류부문의 실적증가를 이끌고있다. 동사의 현재주가는 내 년예상실적기준으로 PER 8.3배, PBR 0.5배에 거래되고있어서 밸류에이션이 매력적이다. 물류부문에서의 실적개선이 동사 주가상승의 모멘텀으로 작용할수 있을것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 30,000원까지 높아졌다가 2019년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 22,729 | 25,100 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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