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[투데이리포트]LG상사, "2019년 실적 정…" TRADING BUY (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 LG상사(001120)에 대해 "2019년 실적 정상화 ok, 밸류에이션 ?"라며 투자의견을 'TRADING BUY (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY (유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "4Q18 영업이익 36억원(-87% YoY), 세전이익 -62억원(적자전환)으로 어닝쇼크를 기록했다. 물류는 매출 증가 및 수익성에 성공했다. 그룹사의 해외 증설에 따른 물류 매출 증가, 일시적으로 고마진의 항공 매출 급증 등이 주요인이다.그러나 프로젝트 수익 종료, 석탄가격 하락, 베트남 석유광구 손상처리 380억원 발생 등으로 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 영업이익은 2,001억원(+34% YoY)을 전망한다. 실질적인(2018년 손상처리금액 380억원 제외) 영업실적 안정화를 찾을 수 있다. 물류 영업이익이1,040억원(+8%)으로 기대되기 때문이다. 그룹사의 해외 설비 증설 관련 물류매출 증가 등으로 외형 9% 성장과 함께 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 38,000원까지 높아졌다가 2019년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,300 | 22,000 | 17,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY (유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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