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[투데이리포트]LG상사, "실적 부진 속 돋보…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 LG상사(001120)에 대해 "실적 부진 속 돋보인 물류"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG상사(001120)에 대해 "LG상사의 매출액은 2조 6790억원(-22.2% YoY)을 기록했다. 물류 및 자원개발 부문의 매출액은 각각 10.5% YoY, 2.3% YoY 성장하였다. 무역 부문이 회계 기준 변경에 따른 매출 감소(-40.0% YoY)가 있었으나 당사 추정치 및 컨센서스를 충족하는 수치이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q18에 기록한 물류부문(판토스)의 영업이익은 LG상사의 판토스 지분 인수 이후 사상 최고 수준이다. 해운 물량이 일시적으로 항공으로 전이된 효과도 있었지만 W&D 부문의 수익성이 개선되는 등, 단가 인상 및 비용 절감 효과가 나타난 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "물류 부문 실적 개선 가능성을 반영하여, 2019년 순이익 전망치를 +14% 조정하며 이에 따라 목표주가 역시 19,000원에서 22,000원(목표 PER 10배)으로 상향한다. 현재 주가는 PER 8.2배 수준으로 2019년 성장 모멘텀을 감안하면 충분히 저평가 상태라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 40,000원까지 높아졌다가 2019년1월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,050 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY (하향)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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