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[투데이리포트]LG상사, "물류 Up, 자원/…" TRADING BUY (하향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 LG상사(001120)에 대해 "물류 Up, 자원/인프라 Down"라며 투자의견을 'TRADING BUY (하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY (하향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY (하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "18년 4분기 영업이익은 483억원(+82% YoY, +3% QoQ)으로 컨센서스 528억원을 하회할 전망이다. 트루크메니스탄 프로젝트 종료에 따른 인프라 수익 감소, 석탄가격 하락에 따른 자원사업 실적 부진이 기존 예상치를 하회하는 이유이다. 물류사업은 매출 증가 및 수익성 개선에 힘입어 기존 예상치를 상회할 것으로 전망되는 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 영업이익은 2,018억원(-2% YoY)을 전망한다. 인프라 309억원(-31%), 자원 668억원(-13%), 물류 1,040억원(+16%)이 예상된다. 인프라부문은 프로젝트 수익은 감소하고 IT 트레이딩 사업이 대부분을 차지하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 전망치 하향 조정 등을 반영해 목표주가와 투자의견을 하향한다. 범한판토스(지분 51%)의 실적 개선으로 실적 안정화는 가능하다. 중국 석탄광산 증설등으로 중장기 석탄가격 하락이 우려되는 등 새로운 성장동력이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 38,000원까지 높아졌다가 2018년10월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,883 | 26,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY (하향)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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