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[투데이리포트]LG상사, "물류는 성장하지만,…" HOLD(하향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 LG상사(001120)에 대해 "물류는 성장하지만, 기대에 못미치는 자원"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,300원을 내놓았다. NH투자증권 김동양, 박광삼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "LG상사의 4분기 실적은 매출액 2조6,372억원(-23% y-y), 영업이익 491억원(85% y-y)으로 시장 컨센서스 하회 추정. 물류사업(영업이익 276억원, 37% y-y)은 전분기의 일회성비용 해소 및 성수기 효과로 외형성장 및 수익성개선 달성 추정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2019년 영업이익 2,130억원으로 1% y-y 성장에 그칠 전망(기존 추정대비11% 하향 조정). 4분기에도 이어진 인도네시아 석탄가격 약세 때문(-10%q-q). GAM석탄광 증산효과는 MPP석탄광 수익성 악화로 상쇄되고, 2017년말대비 19% 하락한 석탄가격 반등 없이는 자원사업 감익 불가피(694억원, -11% y-y)"라고 밝혔다. 한편 "18년 2분기 이후 예상 하회하는 실적, 석탄가격 하락 전환, 계열분리 우려 등에 따른 주가 약세로 현 주가는 2010년 이후 최저점. 분기 영업이익 또한 당분간 500억원 내외로 제한될 전망. 투자심리 개선 위해서는 석탄가격 반등 또는 신규 광구 M&A 통한 자원사업 실적개선, 기대를 상회하는 판토스 실적모멘텀 또는 상장 구체화 등이 필요함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년12월 40,000원까지 높아졌다가 2018년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 22,383 | 26,000 | 17,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 17,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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