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[투데이리포트]LG상사, "자원부문 부진과 물…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 LG상사(001120)에 대해 "자원부문 부진과 물류부문 일시적 마진하락"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "LG상사 목표주가를 기존 30,000원에서 25,000원으로 하향하며 투자의견 매수를 유지한다. 자원부문 이익률 개선속도둔화를 반영하여 2019년 추정 BPS에 목표 PBR 0.75배를적용했다. 3분기 영업이익은 컨센서스를 하회했다. 자원부문부진과 물류부문 마진하락 때문이다. 장기적으로 GAM 광산생산량 증가로 자원부문 외형성장은 지속될 전망이다. 물류부문은 성수기인 4분기에 이익률 회복이 가능할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 2.6조원을 기록하며 전년대비 22.3% 감소했다. 물류부문은 전년대비 두 자리 수 외형성장이 지속되고있다. 영업이익은 470억원으로 전년대비 27.7% 감소하며컨센서스를 하회했다. 기저효과인 오만 8 광구의 원유선적지연을 감안하면 석탄의 실적부진이 전년대비 감익의 원인으로 추정된다. 인프라부문은 프로젝트 수익감소 영향으로부진했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 28,167 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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